1. Особенности функционирования фонд определяются его регламентом.
2. Регламент должен содержать:
1) порядок определения стоимости чистых активов и цены размещения (выкупа) инвестиционных сертификатов;
2) порядок определения размера вознаграждения компании по управлению активами и покрытие расходов, связанных с деятельностью фонда, которые возмещаются за счет его активов;
3) порядок выплаты дивидендов паевым фондом (для закрытого паевого фонда, если такая выплата предусмотрена его регламентом)
4) порядок и сроки выкупа инвестиционных сертификатов компанией по управлению активами паевого фонда;
5) инвестиционную декларацию;
6) сведения о компании по управлению активами.
3. В случае внесения изменений в регламент компания по управлению активами паевого фонда в течение десяти рабочих дней со дня регистрации Комиссией изменений в регламент предоставляет хранителю активов паевого фонда копию изменений в регламент.
Статья 44 ЗУ Об институтах совместного инвестирования на русском языке с изменениями 2025 год №5080-VI от 05.07.2012, редакция от 01.07.2021
Структура акта