1. Особливості функціонування пайового фонду визначаються його регламентом.
2. Регламент повинен містити:
1) порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;
2) порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;
3) порядок виплати дивідендів пайовим фондом (для закритого пайового фонду, якщо така виплата передбачена його регламентом);
4) порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового фонду;
5) інвестиційну декларацію;
6) відомості про компанію з управління активами.
3. У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу активів пайового фонду копію змін до регламенту.
Ст 44 ЗУ Про інститути спільного інвестування зі змінами 2024 рік №5080-VI від 05.07.2012, редакція від 01.07.2021
Структура акту