1. Паевой фонд прекращается исключительно путем ликвидации.
2. Компания по управлению активами паевого фонда принимает решение о его ликвидации в случае, если:
1) стоимость активов паевого фонда стала меньше, чем минимальный объем активов паевого фонда, и в течение шести месяцев не увеличилось до минимального объема активов;
2) истек срок деятельности фонд (для срочного фонд)
3) проспект эмиссии инвестиционных сертификатов паевого фонда, выпущенных в целях совместного инвестирования не зарегистрировано в течение одного года со дня внесения сведений о паевой фонд в реестр;
4) в течение одного месяца после окончания действия договора с хранителем активов паевого фонда срок действия такого договора не продлен или не заключен договор с другим хранителем активов паевого фонда;
5) аннулирована лицензия, выданная компании по управлению активами на осуществление деятельности по управлению активами институциональных инвесторов;
6) аннулирована лицензия, выданная хранителю активов паевого фонда на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг, и не заключен компанией по управлению активами в течение 30 рабочих дней договор с другим хранителем активов паевого фонда;
7) в других случаях, предусмотренных настоящим Законом.
3. На следующий рабочий день после окончания срока, на который был создан срочный паевой фонд, компания по управлению активами должна принять решение о ликвидации такого фонда.
Для проведения ликвидации паевого фонда создается ликвидационная комиссия в порядке, установленном Комиссией.
Если проспект эмиссии инвестиционных сертификатов паевого фонда не зарегистрировано в течение одного года со дня внесения такого фонда в реестр, указанный паевой фонд ликвидируется без создания ликвидационной комиссии.
4. Ликвидация срочного фонд до истечения срока, установленного его регламентом, возможна при условии согласия всех его участников.
5. С момента принятия решения о ликвидации паевого фонда размещение и обращение инвестиционных сертификатов запрещается.
6. Паевой фонд ликвидируется в порядке и в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Комиссии.
Расчеты с участниками фонд при ликвидации паевого фонда осуществляются в порядке, установленном Комиссией.
Статья 46 ЗУ Об институтах совместного инвестирования на русском языке с изменениями 2024 год №5080-VI от 05.07.2012, редакция от 01.07.2021
Структура акта