1. Хранитель активов института совместного инвестирования осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, на основании устава и договора об обслуживании хранителем активов института совместного инвестирования, заключенного с корпоративным фондом или компанией по управлению активами паевого фонда. При заключении такого договора хранителю активов института совместного инвестирования предоставляется копия регламента. Требования к договору об обслуживании института совместного инвестирования утверждаются Комиссией.
2. Должностные лица корпоративного фонда и компании по управлению активами не могут быть должностными лицами хранителя, с которым заключен договор об обслуживании института совместного инвестирования.
3. Хранителю активов института совместного инвестирования запрещается использовать активы института совместного инвестирования для осуществления собственных операций.
4. Хранитель активов института совместного инвестирования обязан осуществлять обслуживание института совместного инвестирования с соблюдением регламента и проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования. С этой целью хранитель активов института совместного инвестирования в порядке, установленном договором с корпоративным фондом или компанией по управлению активами паевого фонда, осуществляет надзор за соответствием операций с активами института совместного инвестирования регламента, проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования и законодательству.
5. Хранитель активов института совместного инвестирования информирует наблюдательный совет корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда о любых обнаруженных действия компании по управлению активами, которые не соответствуют проспекту эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или нарушают регламент, закон или нормативно-правовые акты комиссии в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушения.
6. Хранитель активов института совместного инвестирования информирует Комиссию о любых обнаруженных действия компании по управлению активами, которые не соответствуют проспекту эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования или нарушают требования закона, регламента или нормативно-правовых актов Комиссии. Хранитель обязан подать такую информацию в течение трех рабочих дней после выявления нарушения.
В случае невыполнения указанных требований хранитель активов института совместного инвестирования несет ответственность за убытки, причиненные участникам института совместного инвестирования, в соответствии с договором и законом.
7. Хранитель активов института совместного инвестирования несет ответственность за непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации наблюдательном совете корпоративного фонда, компании по управлению активами паевого фонда в соответствии с договором. Хранитель активов института совместного инвестирования несет ответственность за непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации в Комиссию в соответствии с законом.
8. Хранитель активов института совместного инвестирования вправе требовать созыва внеочередного собрания участников корпоративного фонда в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
9. Хранитель активов института совместного инвестирования несет имущественную ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение своих обязанностей и должен возместить убытки, причиненные института совместного инвестирования и компании по управлению активами в результате невыполнения или несвоевременного выполнения хранителем своих обязанностей в соответствии с договором.
10. Хранитель активов института совместного инвестирования осуществляет выполнение своих обязанностей до момента передачи всех документов другому хранителю активов института совместного инвестирования.
Статья 69 ЗУ Об институтах совместного инвестирования на русском языке с изменениями 2024 год №5080-VI от 05.07.2012, редакция от 01.07.2021
Структура акта