1. На сайте компании по управлению активами размещается информация, подлежащая обнародованию в соответствии с законодательством, а также требований внутренних документов компании по управлению активами, проспекта эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования, регламента.
2. Компания по управлению активами, которое осуществляет управление активами института совместного инвестирования, обязана обеспечить раскрытие на своем сайте такой информации:
1) сведения о наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению активами с указанием серии и номера лицензии, даты ее выдачи;
2) контактные данные (адрес, телефон, телефакс, электронный почтовый адрес);
3) перечень институтов совместного инвестирования, активы которых находятся в управлении компании по управлению активами;
4) сведения о стоимости чистых активов института совместного инвестирования, цены размещения и выкупа ценных бумаг института совместного инвестирования, активы которых находятся в управлении компании по управлению активами:
ежедневно - для института совместного инвестирования открытого типа;
ежедневно в период интервала - для института совместного инвестирования интервального типа.
3. Компания по управлению активами, которое осуществляет управление активами корпоративного фонда, обязана обеспечить раскрытие на своем сайте информации, предусмотренной частью второй настоящей статьи, а также содержания таких документов:
1) устав корпоративного фонда, изменения в устав корпоративного фонда (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)
2) свидетельство о государственной регистрации корпоративного фонда;
3) регламент, изменения в регламент (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)
4) свидетельство о внесении корпоративного фонда в реестр;
5) выводы аудитора (аудиторской фирмы) корпоративного фонда (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)
6) расчет стоимости чистых активов корпоративного фонда (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)
7) проспект эмиссии ценных бумаг, изменения в проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг корпоративного фонда)
8) свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг корпоративного фонда;
9) перечень лиц, обслуживающих корпоративный фонд;
10) свидетельство о внесении корпоративного фонда в Государственный реестр финансовых учреждений.
4. Компания по управлению активами, которое осуществляет управление активами паевого фонда, обязана обеспечить раскрытие на своем сайте информации, предусмотренной частью второй настоящей статьи, а также содержания таких документов:
1) регламент, изменения в регламент (в случае публичного размещения ценных бумаг паевого фонда)
2) свидетельство о внесении паевого фонда в реестр;
3) выводы аудитора (аудиторской фирмы) фонд (в случае публичного размещения ценных бумаг паевого фонда)
4) расчет стоимости чистых активов паевого фонда (в случае публичного размещения ценных бумаг паевого фонда)
5) проспект эмиссии ценных бумаг, изменения в проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг паевого фонда)
6) свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг паевого фонда;
7) перечень лиц, обслуживающих паевой фонд.
Статья 76 ЗУ Об институтах совместного инвестирования на русском языке с изменениями 2024 год №5080-VI от 05.07.2012, редакция от 01.07.2021
Структура акта