1. Адміністратор за випуском облігацій структурованих іпотечних облігацій виконує такі функції:
1) веде реєстр іпотечного покриття і контролює стан іпотечного покриття;
2) забезпечує ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій та укладає договори з особою, яка здійснює депозитарне обслуговування, обслуговуючою установою і аудитором;
3) забезпечує зберігання документів, які стосуються іпотечного покриття;
4) контролює повноту та своєчасність здійснення обслуговуючою установою переказу платежів за іпотечними активами у складі іпотечного покриття;
5) виконує розподіл грошових доходів від іпотечного покриття між власниками іпотечних облігацій;
6) розміщує грошові доходи від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;
7) пред'являє емітенту вимоги щодо виконання ним обов'язків, передбачених цим Законом, проспектом (рішенням про емісію) та договором про управління іпотечним покриттям;
8) організовує проведення зборів власників структурованих іпотечних облігацій;
9) виконує функції, передбачені пунктами 6-8 частини першої статті 15 цього Закону.
2. Діяльність адміністратора за випуском облігацій з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій підлягає аудиторській перевірці з періодичністю, вказаною у договорі про управління іпотечним покриттям, але не рідше ніж один раз на рік. Позапланова аудиторська перевірка може проводитися на вимогу зборів власників іпотечних облігацій або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Аудиторський висновок позапланової аудиторської перевірки надається кожному власнику структурованих іпотечних облігацій і Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Управитель здійснює свої повноваження згідно з договором про управління іпотечним покриттям відповідно до вимог, встановлених частиною третьою статті 15 цього Закону.
4. У разі емісії структурованих іпотечних облігацій істотними умовами договору про управління іпотечним покриттям є:
1) умови, визначені частиною четвертою статті 15 цього Закону;
2) вимоги до ведення реєстру іпотечного покриття;
3) порядок і строки задоволення вимог власників іпотечних облігацій;
4) умови розміщення емітентом грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;
{Пункт 5 частини четвертої статті 22 виключено на підставі Закону № 738-IX від 19.06.2020}
6) вимоги до проведення аудиторських перевірок діяльності управителя.
Посилання на реєстраційні дані випуску структурованих іпотечних облігацій та проспект (рішення про емісію) вноситься до договору про управління іпотечним покриттям після реєстрації випуску структурованих іпотечних облігацій шляхом оформлення додатка до договору.
Ст 22 ЗУ Про іпотечні облігації зі змінами 2024 рік №3273-IV від 22.12.2005, редакція від 05.08.2021
Структура акту